随着9月美联储议息会议临近,市场的紧张氛围愈发浓重,美股的波动加剧。从过去几年的经验来看,9月份往往是表现最差的一个月份,因为投资者担忧衰退可能会出现,同时美国大选存在着很大的不确定性,经济数据时好时坏,这些都扰动着美股的走势。
降息预期起伏大 恐慌情绪有增加
在8月底的杰克逊霍尔央行年会上,鲍威尔表示是时候调整货币政策了,市场解读为美联储将在9月开始降息。同时,美国过去的失业率曾一度上升至4.3%(连续4个月上升),9月降息50个基点的概率曾经一度超过50%,甚至有押注年底大幅降息的预期。
不过从最近的预测来看,特别是8月CPI数据公布之后(核心CPI同比上升3.2%,表明美国的通胀仍有可能卷土重来),削弱了美联储大幅降息的可能性。CME美联储观察显示,预计美联储9月降息25个基点的概率为85%,降息50个基点的概率下降至15%,对比两周之前有了很大的变化。
风险越来越高 衰退还需警惕
美联储官员和国际投行机构曾多次预测,美国经济将“软着陆”。高盛的分析师认为“软着陆”的可能性不足30%。但这并不能打消投资者的顾虑,毕竟此轮美联储的加息幅度很大,速度很快,且已经持续2年半了,超过过去的平均周期。有一部分的观点认为美联储应该尽快降息,避免对经济造成伤害;另一部分则认为美联储应该暂缓降息,甚至考虑加息,毕竟通胀是经济的“隐形杀手”,一旦失控将对经济造成难以估量的伤害。
在经济放缓的大背景下,投资者的情绪也越来越脆弱化,任何的风吹草动都有可能导致大量的抛售出现,8月初日本央行逆势加息,加之美国的非农数据表现较差,美股就连续三天大跌,到了9月份,这种紧张的氛围更是无处不在。
股神巴菲特也嗅到了股市中暗含的危机。据美国证券交易委员会(SEC)的文件披露,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在9月6日至10日期间,连续三个交易日减持美国银行股票,合计减持579.709万股,套现约2.3亿美元。年初,巴菲特持有的现金已经达到2000亿美元,年中达到2500亿美元,目前可能已经超过3000亿美元,或许他已经预见到美股可能迎来更大的调整。
综合来看,美联储在9月降息的可能性为100%,理论上利好美股。不过衰退的担忧挥之不去,若是市场再次陷入严重的恐慌之中,美股或将出现较大的调整。
技术面,美股处于多头趋势,破高并不意外,道指下方关注38800的支撑,上方关注41600的阻力;标普下方关注5250的支撑;纳指下方关注18000一线的支撑。
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鉴于近期市况波动,本公司为降低客户交易风险,决定于2024年9月20日(星期五),本周末过市保证金要求将调整为开仓交易保证金之150%。
我司作为您信任的经纪服务商,我们十分重视每一位客户的权益。为维护您的交易体验, 我们将视市场状况实施相应措施,经过对自身风险管理政策的一番评估,将采取以下措施降低风险:
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温馨提示: 国际假期提早休市、周末及假期持仓过市,保证金要求会有所提升,请客户在以上时段休市前10分钟内补充足够的保证金,以避免被强制平仓,详情请留意买卖细则。
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滚动式差价合约方便客户在转期时可继续持仓而不影响客户的资产总值。合约转期会在到期日当日收市后执行,所有未平仓产品的合约将会自动转入下一期。账户会因前后两期市价不同而进行资产调整, 以维持账户资产不变。同时,所有产品的挂单交易及止盈止损将被取消。如有任何疑问,请向客户服务部查询。
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